Zahlungskontrolle

Die Zahlungen werden für die interne, wie auch für die externe Kontrolle der Buchhaltung verwendet. Somit behalten Sie den Überblick Ihrer Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren), auch ohne Buchhaltungsprogramm.

Falls Sie kein eigenes Programm für die Debitorenbuchhaltung nutzen, können die notwendigsten Funktionen auch in Aduna Office selber ausgeführt werden. Dazu gehört auch das Ausgleichen der Rechnung mittels Zahlungen.

Die Zahlungen können manuell erfasst oder auch automatisch mittels camt.054 Datei eingelesen werden.

OP-Listen und das Mahnwesen unterstützen Sie im weiteren Vorgang um Ihre offenen Forderungen im Überblick zu halten.

Hier gehts zum Video Zahlungskontrolle

Zahlung einlesen

Die camt.054 Datei, welche Ihnen von der Bank zur Verfügung gestellt wird, kann hier eingelesen werden. Den entsprechenden Pfad wo die Datei abgelegt ist und das Fibukonto auswählen. Nach Auswahl der Datei, werden die Zahlungen aufgelistet und mit Speichern werden diese verbucht.

Zahlungslauf erstellen (Debitoren)

Unter Rechnungen kann im Lesebereich mit 'Weitere Funktionen' ein neuer Zahlungslauf erstellt werden. Dabei werden alle Zahlungen bis zum eingegebenen Stichdatum in einen Lauf zusammengefasst. Diese Zahlungen können danach nicht mehr bearbeitet werden.

Der Ausdruck eines solchen Zahlungslaufes kann z.B. dazu verwendet werden, damit der Treuhänder die Zahlungen in die Buchhaltung eintragen kann. Bei der vereinnahmten Mwst-Abrechnung (es wird in der Periode die Mwst abgerechnet, in welcher das Entgelt vereinnahmt wird) können anhand dieser Auswertung die effektiven Zahlungseingänge und somit auch die abzurechnende Mwst verbucht werden.

Alle Zahlungen per Stichdatum werden für den Zahlungslauf berücksichtigt.

Zahlung

In der Ansicht "Zahlungen" kann eine neue Zahlung erfasst werden. Die gleiche Maske wird auch geöffnet, wenn Zahlungen mittels camt.054 Datei automatisch eingelesen und diese nachbearbeitet werden.